富国中证银行指数分级A

(150241)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0180	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1870
净值更新日期:2019/5/9	基金简称:银行A级	最新规模:5.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2924	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6289	8.54%
富国中证	0.7358	7.83%
富国中证	0.7324	7.80%
富国恒生	0.7939	5.60%
富国恒生	0.8610	5.39%
富国恒生	0.8602	5.38%
富国民裕	1.3172	4.42%
富国民裕	1.3329	4.35%
富国精准	2.4589	4.13%
富国精准	2.4446	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.49%	-	-	-	14.11%	20.14%
同类排名(复制指数型)	60/79	30/79	/	/	/	49/79	--
同类平均(复制指数型)	2.40%	-6.18%	-	-	-	-12.81%	-
年化收益率(%)	4.55%	4.49%	-	-	-	4.70%	5.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-05-09
股票市值/基金净值	93.56	93.07	93.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证数据不全。
在财务资质方面，富国中证数据不全。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-05-09

金融业	93.11%
制造业	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-05-09

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	15.90%	845
兴业银行	0	0	11.37%	288
交通银行	0	0	8.35%	252
民生银行	0	0	7.69%	96
浦发银行	0	0	6.61%	21
工商银行	0	0	6.03%	498
平安银行	0	0	5.28%	164
北京银行	0	0	4.55%	135
中国银行	0	0	3.94%	194
上海银行	0	0	3.21%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.27	4.81	4.90	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	103/145	0.39%	107/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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