工银中证传媒指数分级B

(150248)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:-2.94%	累计净值:0.0137
净值更新日期:2020/11/25	基金简称:传媒B级	最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.3103	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.7548	0.71%
工银安裕	0.8554	0.71%
工银安裕	0.8642	0.70%
工银养老	0.8220	0.62%
工银养老	0.8226	0.62%
工银养老	1.1133	0.59%
工银养老	1.1043	0.58%
工银香港	0.1786	0.56%
工银新经	0.8950	0.56%
工银新经	0.1260	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.83%	26.39%	-	-	-	-54.22%	-98.63%
同类排名(复制指数型)	28/50	23/50	/	/	/	46/50	--
同类平均(复制指数型)	4.02%	-2.82%	-	-	-	-12.44%	-
年化收益率(%)	25.66%	26.39%	-	-	-	-18.07%	-17.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-25
股票市值/基金净值	93.89	94.05	94.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-25

信息传输、软件和信息技术服务业	48.97%
文化、体育和娱乐业	25.97%
租赁和商务服务业	18.75%
制造业	0.53%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-25

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	16.00%	297
芒果超媒	0	0	7.46%	47
三七互娱	0	0	5.34%	121
完美世界	0	0	4.12%	11
利欧股份	0	0	4.03%	1
世纪华通	0	0	3.86%	31
东方明珠	0	0	3.23%	21
昆仑万维	0	0	3.06%	108
掌趣科技	0	0	2.95%	21
万达电影	0	0	2.76%	142

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-6.11	-19.76	-64.19	-54.31	-46.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			1.87%	39/145	18.55%	36/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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