中融银行指数分级B

(150292)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:0.10%	累计净值:0.8430
净值更新日期:2020/10/13	基金简称:银行B份	最新规模:0.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3664	1.37%
华安中证	1.0181	1.34%
申万菱信	0.6189	0.55%
华宝中证	0.8024	0.11%
长信利众	0.9451	-0.01%
华安中证	0.8700	-0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.7865	1.38%
国联医药	0.7949	1.38%
国联医疗	1.3186	1.25%
国联医疗	1.2927	1.25%
国联煤炭	1.9720	1.08%
国联煤炭	1.9800	1.07%
国联金融	0.7666	0.79%
国联金融	0.7552	0.79%
国联智选	0.9521	0.57%
国联智选	0.9250	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.94%	5.75%	-	-	-	7.09%	-15.72%
同类排名(复制指数型)	50/92	57/92	/	/	/	60/92	--
同类平均(复制指数型)	-0.56%	-2.82%	-	-	-	-9.59%	-
年化收益率(%)	71.87%	5.75%	-	-	-	2.36%	-2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-10-13
股票市值/基金净值	92.60	93.76	93.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融银行数据不全。
在财务资质方面，中融银行数据不全。
在持仓周转率方面，中融银行数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-10-13

金融业	92.58%
制造业	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.14%
建筑业	0.02%
批发和零售业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-10-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.48%	1466
兴业银行	0	0	9.23%	764
工商银行	0	0	7.61%	1264
平安银行	0	0	6.88%	632
交通银行	0	0	5.56%	777
民生银行	0	0	5.02%	514
浦发银行	0	0	4.95%	419
宁波银行	0	0	4.47%	1227
农业银行	0	0	4.02%	1155
上海银行	0	0	3.66%	492

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		3.10	45.97	33.50	15.35	33.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.06%	107/145	10.12%	95/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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