华安中证银行ETF联接A

(160418)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0285	净值增长率:-0.94%	累计净值:1.1825
净值更新日期:2024/6/5	基金简称:银行行业	最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9500	0.04%
申万菱信	0.6242	-0.11%
华安中证	0.8741	-0.50%
华安中证	1.0285	-0.94%
博时中证	1.3841	-0.95%
华宝中证	0.7965	-1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8900	1.83%
华安大安	1.8620	1.80%
华安创业	1.0479	1.00%
华安睿明	1.1332	0.63%
华安睿明	1.0685	0.61%
华安恒生	0.7730	0.56%
华安CES	0.4983	0.55%
华安CES	0.4940	0.53%
华安中证	0.8723	0.48%
华安中证	0.6821	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.89%	12.98%	15.89%	-0.75%	-4.67%	0.05%	23.23%
同类排名(复制指数型)	2/6	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6	--
同类平均(复制指数型)	0.16%	-1.87%	1.01%	-1.63%	-12.51%	-12.46%	-
年化收益率(%)	33.77%	12.98%	15.89%	-0.75%	-4.67%	0.02%	6.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.66	92.51	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.03%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中科飞测	0	0	0.01%	48
中芯集成	0	0	0.01%	2
华海诚科	0	0	0.01%	1
航天南湖	0	0	0.00%	7
中信金属	0	0	0.00%	2
慧智微	0	0	0.00%	1
友车科技	0	0	0.00%	1
柏诚股份	0	0	0.00%	1
江盐集团	0	0	0.00%	1
常青科技	0	0	0.00%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.66	18.37	16.54	9.61	15.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	156/355	4.15%	249/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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