融通通福债券C

(161627)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：樊鑫李冠頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3539	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5389	净值更新日期:2024/5/27	基金简称:通福债C
最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
通利债C	1.2370	0.16%
博时稳健	1.7263	0.10%
融通通福	1.3539	0.05%
嘉实新兴	1.2120	0.00%
嘉实新兴	1.0410	-0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通互联	0.6560	2.18%
融通产业	0.6978	1.91%
融通产业	0.6952	1.91%
融通新能	1.6640	1.84%
融通新能	1.6430	1.80%
融通转型	2.1580	1.70%
融通红利	1.6530	1.68%
融通红利	1.6004	1.68%
融通转型	2.1970	1.67%
融通明锐	1.0296	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	1.44%	2.44%	0.36%	-0.96%	14.81%	35.59%
同类排名(一级债基)	2/3	2/3	1/5	4/5	2/5	1/3	--
同类平均(一级债基)	2.16%	0.59%	1.70%	1.79%	-6.74%	6.71%	-
年化收益率(%)	4.43%	1.44%	2.44%	0.36%	-0.96%	4.94%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通福数据不全。
在财务资质方面，融通通福数据不全。
在持仓周转率方面，融通通福数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2017-06-30

制造业	1.67%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
歌尔股份	0	0	1.67%	53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	14/53	0.30%	15/53	4.52%	8/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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