银华恒生国企指数(QDII-LOF)

(161831)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：李宜璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5909	净值增长率:5.09%	累计净值:0.5909
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:恒生国企LOF	最新规模:1.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4029	9.16%
华夏恒生	0.6362	8.62%
华夏恒生	0.6413	8.62%
恒生科技	0.5319	8.42%
博时恒生	0.5437	8.39%
易方达恒	0.5495	8.38%
华安恒生	0.5366	8.38%
嘉实恒生	0.5337	8.37%
华夏恒生	0.5370	8.35%
大成恒生	0.5302	8.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技30	0.7445	7.05%
港股消费	0.6072	5.80%
港股创新	0.8792	5.27%
银华恒生	0.5909	5.09%
港股通医	0.7740	4.95%
银华港股	0.8424	4.23%
银华港股	0.8293	4.22%
银华医疗	0.9430	3.81%
银华医疗	0.9404	3.80%
化工产业	0.6113	3.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.41%	0.07%	13.63%	-14.42%	-11.13%	-34.83%	-29.08%
同类排名(复制指数型)	12/37	18/37	13/232	213/237	93/236	16/21	--
同类平均(复制指数型)	-0.07%	-0.74%	3.63%	6.07%	-12.69%	-30.02%	-
年化收益率(%)	6.83%	0.07%	13.63%	-14.42%	-11.13%	-11.61%	-2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	84.56	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒生数据不全。
在财务资质方面，银华恒生数据不全。
在持仓周转率方面，银华恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.14%	18/40	-3.82%	31/40	-10.27%	24/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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