东吴中证可转债指数

(165809)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1105	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.0120	净值更新日期:2021/7/28	基金简称:东吴转债
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生增强	1.3750	1.78%
民生增强	1.4130	1.73%
华商信用	1.3840	1.62%
华商信用	1.3370	1.60%
博时转债	1.6270	1.56%
博时转债	1.6920	1.56%
光大保德	0.9270	1.53%
光大保德	0.9300	1.53%
金鹰元丰	1.3452	1.49%
华夏安康	1.4185	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴双动	0.5398	5.25%
东吴双动	0.5375	5.23%
东吴多策	1.8006	5.03%
东吴多策	1.8241	5.03%
东吴嘉禾	0.7523	4.66%
东吴嘉禾	0.7463	4.66%
东吴新趋	1.5048	4.64%
东吴新能	0.9970	4.46%
东吴新能	0.9881	4.46%
东吴移动	2.6900	4.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	2.86%	-	-	-	20.65%	-11.89%
同类排名(纯债债券型)	86/223	169/222	/	/	/	119/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.79%	0.08%	-	-	-	2.80%	-
年化收益率(%)	4.72%	2.86%	-	-	-	6.88%	-1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴中证数据不全。
在财务资质方面，东吴中证数据不全。
在持仓周转率方面，东吴中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.75	4.40	-2.22	-8.32	3.24	29.16	偏低	22.74	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-1.45%	17/21	0.21%	11/21	-16.59%	17/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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