国联安红利混合
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3.32%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.95% | -2.87% | 6.67% | -1.01% | -2.77% | 3.32% | 161.43% |
同类排行(偏股混合型) | 1054/4723 | 1571/4583 | 566/5012 | 1423/5046 | 799/4927 | 516/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 5.90% | -2.87% | 20.13% | -1.01% | -2.77% | 1.11% | 10.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙商银行 | -- | -- | 7.89% | 43.45% | 28 | -321 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 7.52% | 342.35% | 38 | -403 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 7.27% | 77.75% | 96 | -409 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 7.09% | 200.42% | 29 | -458 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 6.66% | 8.65% | 288 | -501 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 5.86% | 62.78% | 73 | -557 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 5.01% | 新进 | 367 | -1185 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.53% | -28.83% | 678 | -1071 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.08% | 新进 | 64 | -511 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 2.01% | -44.32% | 152 | -784 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-16 |
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国联安红利混合(257040)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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国联安红利混合(257040)全部持股
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华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |