广发中证医疗ETF联接(LOF)A
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近3月涨幅
-11.25%
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近1年涨幅
-32.42%
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近3年涨幅
-53.22%
-53.22%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.91% | -32.42% | -13.73% | -22.64% | -23.51% | -53.22% | -30.45% |
同类排行(复制指数型) | 2129/2309 | 1892/2008 | 2377/2576 | 1959/2162 | 1185/1811 | 1037/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -39.81% | -32.42% | -57.60% | -22.64% | -23.51% | -17.74% | -8.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.48% | -92.98% | 913 | +240 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 0.46% | -95.44% | 695 | -93 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.40% | -93.99% | 309 | -2 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 0.30% | 新进 | 164 | +110 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 0.17% | -95.18% | 167 | -8 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 0.15% | -94.83% | 129 | +7 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 0.15% | -95.00% | 83 | -116 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 0.14% | -93.91% | 105 | -12 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 0.13% | -93.50% | 229 | +161 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 0.11% | -93.85% | 69 | +27 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-01-06 |
广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-10-20 |
广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-14 |
广发基金管理有限公司广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金... | 基金契约(修改) | 2023-09-14 |
广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(广发中证医疗... | 基金产品资料概要 | 2023-09-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)持有人结构
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报告期
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)持仓变化
报告日
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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华宝中证 | 1.0536 | 2.08% | |
汇添富纳 | 1.1503 | 1.53% | |
汇添富纳 | 1.1121 | 1.47% | |
汇添富纳 | 1.1096 | 1.46% | |
汇添富纳 | 1.0821 | 1.45% | |
嘉实标普 | 1.0614 | 1.45% | |
华宝深创 | 0.6450 | 1.34% | |
华宝深创 | 0.6773 | 1.26% |