景顺长城MSCI中国A股国际通ETF
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近1年涨幅
-4.69%
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近3年涨幅
-20.58%
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数据日期:2024-5-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.97% | -4.69% | 5.35% | -11.07% | -18.38% | -20.58% | 35.53% |
同类排行(复制指数型) | 247/953 | 241/868 | 298/1026 | 435/914 | 306/793 | 199/588 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.39% | -11.37% | -0.62% | -11.05% | -20.10% | -26.03% | -- |
年化收益率(%) | 5.94% | -4.69% | 13.20% | -11.07% | -18.38% | -6.86% | 5.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.55% | -2.80% | 2544 | -954 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.20% | 15.18% | 2559 | -937 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.76% | 14.29% | 847 | -446 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.62% | 5.88% | 968 | -720 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.56% | 7.59% | 1338 | -775 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.17% | - | 582 | -800 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.95% | -1.04% | 485 | -591 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.95% | 14.46% | 421 | -625 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.92% | 33.33% | 1889 | -587 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.88% | 8.64% | 501 | -617 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券为一级交易商的公... | 增加代销机构 | 2024-05-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)持有人结构
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报告期
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)十大持有人
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报告日
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.8196 | 3.16% | |
创金合信 | 0.8101 | 3.16% | |
财通集成 | 1.5582 | 3.16% | |
财通集成 | 1.4913 | 3.15% | |
申万菱信 | 1.1600 | 3.10% |