易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

(513050)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕范冰 PAN LINGDAN

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9993	净值增长率:-0.86%	累计净值:0.9993
净值更新日期:2024/4/29	基金简称:中概互联	最新规模:333.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	0.1769	2.31%
华安日经	1.2804	2.09%
华夏野村	1.3560	1.13%
诺安全球	1.3350	1.06%
广发美国	1.1000	1.01%
广发美国	0.1548	0.98%
汇添富全	2.0477	0.84%
汇添富全	1.9334	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
易方达标	0.1769	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
易方达中	1.1202	2.15%
易方达中	1.1182	2.15%
易方达优	1.0915	1.61%
易方达优	1.0740	1.61%
易方达优	0.8754	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.95%	5.50%	7.54%	-9.07%	-15.10%	-51.38%	-0.07%
同类排名(复制指数型)	57/82	45/82	25/82	70/83	51/86	73/76	--
同类平均(复制指数型)	3.80%	1.88%	4.79%	5.52%	-8.40%	-11.18%	-
年化收益率(%)	11.90%	5.50%	7.54%	-9.07%	-15.10%	-17.13%	-0.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2023-09-30	2023-12-31	2024-03-31
股票市值/基金净值	85.29	80.12	82.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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在财务资质方面，易方达中数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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