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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银纯债定开(164810) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
| 4103 | 20260115 | 0.0148 | 0 | 0 | |||||
| 3482 | 20250114 | 0.055 | 0 | 0 | |||||
| 3162 | 20240115 | 0.0366 | 0 | 0 | |||||
| 3119 | 20231130 | 0.0277 | 0 | 0 | |||||
| 2990 | 20230116 | 0.0267 | 0 | 0 | |||||
| 2823 | 20220117 | 0.0396 | 0 | 0 | |||||
| 2615 | 20210115 | 0.032 | 0 | 0 | |||||
| 2405 | 20200114 | 0.047 | 0 | 0 | |||||
| 2220 | 20190111 | 0.034 | 0 | 0 | |||||
| 1965 | 20170116 | 0.045 | 0 | 0 | |||||
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