上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
517897 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 34.3700 474332.8600 0.4743 85.1400 100.0000
517209 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-29 201.3100 480351.8500 0.4804 69.9200 100.0000
516548 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 -93.0800 496738.1700 0.4967 66.9700 100.0000
515875 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-27 -471.5700 491285.2800 0.4913 139.4700 100.0000
515206 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-26 41.8200 481513.0900 0.4815 81.4400 100.0000
514119 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-23 203.3000 492036.7200 0.4920 173.0400 100.0000
513878 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-22 234.4200 498613.0400 0.4986 134.3900 100.0000
513344 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 -57.4900 513522.7600 0.5135 42.3300 100.0000
512652 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-20 195.5100 503123.0000 0.5031 100.6300 100.0000
511843 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-19 209.6000 512947.1400 0.5129 85.2800 100.0000
511164 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16 -114.5200 525292.5400 0.5253 105.8800 100.0000
510481 2022-09-15 2022-09-15 2022-09-15 444.5400 524188.3400 0.5242 48.0200 100.0000
509819 2022-09-14 2022-09-14 2022-09-14 411.5300 537798.2400 0.5378 144.2400 100.0000
509280 2022-09-13 2022-09-13 2022-09-13 316.5200 539866.4500 0.5399 134.2000 100.0000
508486 2022-09-09 2022-09-09 2022-09-09 118.2500 526377.8000 0.5264 118.2500 100.0000
507802 2022-09-08 2022-09-08 2022-09-08 423.7400 531763.4800 0.5318 144.0900 100.0000
507126 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-07 -210.6200 537700.7300 0.5377 -173.6100 100.0000
506587 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 -190.3100 536670.9400 0.5367 -66.1600 100.0000
505796 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 125.2600 546840.5000 0.5468 13.3500 100.0000
505115 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-02 229.1600 553869.8600 0.5539 -41.3500 100.0000
返回页顶