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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
517902 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 -6.7900 478960.0300 0.4790 19.7300 100.0000
517214 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-29 48.8400 482139.0100 0.4821 -9.3900 100.0000
516553 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 -189.1500 499521.6700 0.4995 -68.8900 100.0000
515880 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-27 -123.3500 491080.4000 0.4911 -19.1900 100.0000
515210 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-26 143.7300 479176.7500 0.4792 91.5200 100.0000
514124 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-23 108.9400 491123.6000 0.4911 115.4300 100.0000
513883 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-22 109.3600 499331.5800 0.4993 88.8200 100.0000
513348 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 -43.8300 514187.5000 0.5142 -31.0400 100.0000
512648 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-20 99.4500 502951.7300 0.5030 92.6700 100.0000
511848 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-19 -20.3000 514659.2100 0.5147 -29.1300 100.0000
511168 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16 -15.7100 526477.4400 0.5265 8.0200 100.0000
510486 2022-09-15 2022-09-15 2022-09-15 187.9200 523324.2500 0.5233 75.5500 100.0000
509982 2022-09-14 2022-09-14 2022-09-14 -271.0400 537770.4700 0.5378 -83.8800 100.0000
509284 2022-09-13 2022-09-13 2022-09-13 -66.6300 549144.4000 0.5491 134.4600 100.0000
508488 2022-09-09 2022-09-09 2022-09-09 20.7500 533264.8600 0.5333 22.1500 100.0000
507806 2022-09-08 2022-09-08 2022-09-08 23.7300 540528.9100 0.5405 6.2900 100.0000
507271 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-07 -31.3500 545105.8500 0.5451 8.4300 100.0000
506454 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 -1.2500 543656.4000 0.5437 -22.9400 100.0000
505801 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 -61.6200 556532.7200 0.5565 -26.3400 100.0000
505120 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-02 -9.1900 564051.1500 0.5641 -79.4300 100.0000
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