上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富中证能源ETF(159930)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
267669 2020-08-12 2020-08-12 2020-08-12 1661.7800 304864.2400 0.6097 1849.2400 50.0000
267390 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-11 1760.8600 305881.8600 0.6118 1782.4000 50.0000
267102 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-10 1806.0200 302793.0200 0.6056 1806.0200 50.0000
266814 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-07 1761.1800 307936.1800 0.6159 1761.1800 50.0000
266526 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 1771.7700 308531.7700 0.6171 1771.7700 50.0000
266239 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-05 1753.7800 309682.7800 0.6194 1753.7800 50.0000
265952 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-04 1749.7100 309501.7100 0.6190 1749.7100 50.0000
265665 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-03 1779.9600 306101.9600 0.6122 1779.9600 50.0000
265378 2020-07-31 2020-07-31 2020-07-31 1781.2700 306902.2700 0.6138 1781.2700 50.0000
265089 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-30 1706.3900 308103.6000 0.6162 1778.6000 50.0000
264805 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-29 1744.2300 305138.2300 0.6103 1672.0200 50.0000
264519 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-28 1747.6300 303881.6300 0.6078 1747.6300 50.0000
264233 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-27 1776.2800 303614.2800 0.6072 1776.2800 50.0000
263947 2020-07-24 2020-07-24 2020-07-24 1756.1800 310242.1800 0.6205 1756.1800 50.0000
263661 2020-07-23 2020-07-23 2020-07-23 1745.8800 313877.8800 0.6278 1745.8800 50.0000
263272 2020-07-22 2020-07-22 2020-07-22 1790.0000 310195.0000 0.6204 1790.0000 50.0000
263089 2020-07-21 2020-07-21 2020-07-21 1797.8100 311531.8100 0.6231 1797.8100 50.0000
262803 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-20 1608.9900 300031.9500 0.6001 1913.9500 50.0000
262517 2020-07-17 2020-07-17 2020-07-17 1660.4200 301954.4200 0.6039 1739.4600 50.0000
262232 2020-07-16 2020-07-16 2020-07-16 1614.9500 311343.9500 0.6227 1614.9500 50.0000
返回页顶