上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
276853 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 -98505.9600 1589882.0400 1.5899 -98409.9600 40.0000
276556 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23 -95886.8500 1563222.1500 1.5632 -95886.8500 40.0000
276259 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 -96889.5900 1571257.4100 1.5713 -96889.5900 40.0000
275962 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 -97808.4200 1587290.5800 1.5873 -97808.4200 40.0000
275664 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 -96356.2400 1565193.7600 1.5652 -96356.2400 40.0000
275366 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 -95960.9000 1567083.1000 1.5671 -95960.9000 40.0000
274864 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 -96349.5700 1586629.4300 1.5866 -96294.5700 40.0000
274772 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 -94307.7800 1568030.2200 1.5680 -94307.7800 40.0000
274475 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 -93455.1000 1556271.9000 1.5563 -93455.1000 40.0000
274178 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 -90567.8900 1524384.1100 1.5244 -90567.8900 40.0000
273881 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 -90979.5300 1522109.4700 1.5221 -90979.5300 40.0000
273584 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 -97445.4400 1583272.5600 1.5833 -97445.4400 40.0000
273288 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 -109254.6100 1582336.3900 1.5823 -99075.6100 40.0000
272993 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 -114108.4300 1640572.5700 1.6406 -114108.4300 40.0000
272698 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 -114799.0300 1662185.9700 1.6622 -114799.0300 40.0000
272403 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 -113786.3100 1682992.6900 1.6830 -113786.3100 40.0000
272109 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 -112672.9000 1672938.1000 1.6729 -112672.9000 40.0000
271814 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-01 -113237.2900 1652323.7100 1.6523 -113237.2900 40.0000
271521 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 -114041.4400 1668969.5600 1.6690 -114041.4400 40.0000
271227 2020-08-28 2020-08-28 2020-08-28 -112739.4000 1630050.6000 1.6301 -112739.4000 40.0000
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