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| 弘毅远方国证民企领先100ETF(159973) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 215729 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | -61857.0500 | 1084342.9500 | 1.0843 | -61857.0500 | 40.0000 | |
| 215543 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | -60869.8600 | 1076474.1400 | 1.0765 | -60869.8600 | 40.0000 | |
| 215357 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | -60704.7700 | 1071665.2300 | 1.0717 | -60704.7700 | 40.0000 | |
| 215172 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | -61505.5100 | 1087746.4900 | 1.0877 | -61505.5100 | 40.0000 | |
| 214987 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | -61513.2600 | 1086016.7400 | 1.0860 | -61513.2600 | 40.0000 | |
| 214802 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | -61487.3400 | 1079775.6600 | 1.0798 | -61487.3400 | 40.0000 | |
| 214617 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | -62178.5300 | 1093935.4700 | 1.0939 | -62178.5300 | 40.0000 | |
| 214432 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | -62997.2100 | 1096569.7900 | 1.0966 | -62997.2100 | 40.0000 | |
| 214247 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | -60902.4500 | 1086527.5500 | 1.0865 | -60902.4500 | 40.0000 | |
| 214060 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | -58484.1400 | 1086175.8600 | 1.0862 | -60983.1400 | 40.0000 | |
| 213866 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | -57702.4900 | 1077227.5100 | 1.0772 | -57702.4900 | 40.0000 | |
| 213664 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | -57676.9900 | 1073477.0100 | 1.0735 | -57676.9900 | 40.0000 | |
| 213514 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | -58135.3400 | 1072124.6600 | 1.0721 | -58135.3400 | 40.0000 | |
| 213332 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | -56501.7900 | 1056559.2100 | 1.0566 | -56501.7900 | 40.0000 | |
| 213149 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | -57227.4600 | 1054761.5400 | 1.0548 | -57227.4600 | 40.0000 | |
| 212968 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | -56927.7800 | 1055464.2200 | 1.0555 | -56927.7800 | 40.0000 | |
| 212786 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | -57042.6400 | 1053011.3600 | 1.0530 | -57042.6400 | 40.0000 | |
| 212604 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | -55577.1100 | 1034718.8900 | 1.0347 | -55781.1100 | 40.0000 | |
| 212424 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | -55668.4400 | 1044641.5600 | 1.0446 | -55668.4400 | 40.0000 | |
| 212244 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | -54778.2500 | 1034679.7500 | 1.0347 | -54778.2500 | 40.0000 | |
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