上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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建信沪深300红利ETF(512530)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
289352 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-01 7409.6900 1210801.6900 1.2108 3516.6900 50.0000
289044 2020-11-30 2020-11-30 2020-11-30 2798.5400 1219441.5400 1.2194 6796.5400 50.0000
288736 2020-11-27 2020-11-27 2020-11-27 3531.0500 1199433.0500 1.1994 3531.0500 50.0000
288428 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-26 3654.8900 1200762.8900 1.2008 3654.8900 50.0000
288120 2020-11-25 2020-11-25 2020-11-25 7374.3100 1214001.3100 1.2140 3667.3100 50.0000
287812 2020-11-24 2020-11-24 2020-11-24 6824.3300 1219601.3300 1.2196 6824.3300 50.0000
287504 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-23 6307.2000 1203520.2000 1.2035 7031.2000 50.0000
287196 2020-11-20 2020-11-20 2020-11-20 7097.8800 1201307.8800 1.2013 6372.8800 50.0000
286888 2020-11-19 2020-11-19 2020-11-19 6299.1800 1196869.1800 1.1969 7022.1800 50.0000
286580 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 3091.6400 1196173.6400 1.1962 6374.6400 50.0000
286267 2020-11-17 2020-11-17 2020-11-17 3835.0500 1185472.0500 1.1855 3835.0500 50.0000
285964 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-16 4371.3600 1169784.3600 1.1698 4371.3600 50.0000
285660 2020-11-13 2020-11-13 2020-11-13 4228.4400 1184234.4400 1.1842 4228.4400 50.0000
285356 2020-11-12 2020-11-12 2020-11-12 3452.8400 1185000.8400 1.1850 3452.8400 50.0000
285052 2020-11-11 2020-11-11 2020-11-11 4340.6000 1174983.6000 1.1750 4340.6000 50.0000
284748 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 4355.1400 1178783.1400 1.1788 4355.1400 50.0000
284444 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 4115.9400 1167819.9400 1.1678 4115.9400 50.0000
284141 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-06 4511.6200 1164342.6200 1.1643 4511.6200 50.0000
283838 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 4228.7200 1142373.7200 1.1424 4828.7200 50.0000
283536 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-04 3709.2400 1127301.2400 1.1273 4335.2400 50.0000
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