上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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建信沪深300红利ETF(512530)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
261282 2020-07-13 2020-07-13 2020-07-13 5991.0400 1087986.0400 1.0880 2286.0400 50.0000
261000 2020-07-10 2020-07-10 2020-07-10 -1195.7000 1111052.3000 1.1111 1786.3000 50.0000
260718 2020-07-09 2020-07-09 2020-07-09 -1166.0900 1104806.9100 1.1048 -1166.0900 50.0000
260436 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-08 -1102.3500 1101521.6500 1.1015 -905.3500 50.0000
260154 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-07 634.2600 1105526.2600 1.1055 -1478.7400 50.0000
259960 2020-07-06 2020-07-06 2020-07-06 -15.1100 1037338.8900 1.0373 1222.8900 50.0000
259591 2020-07-03 2020-07-03 2020-07-03 580.8200 1020112.8200 1.0201 393.8200 50.0000
259312 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-02 656.4700 989683.4700 0.9897 901.4700 50.0000
259031 2020-07-01 2020-07-01 2020-07-01 576.4800 959718.4800 0.9597 576.4800 50.0000
258750 2020-06-30 2020-06-30 2020-06-30 -975.3000 951090.7000 0.9511 712.7000 50.0000
258474 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 -1348.5800 957461.4200 0.9575 -951.5800 50.0000
258282 2020-06-24 2020-06-24 2020-06-24 -2353.1800 948797.8200 0.9488 -1130.1800 50.0000
257912 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-23 -2492.8900 951201.1100 0.9512 -2492.8900 50.0000
257630 2020-06-22 2020-06-22 2020-06-22 -2466.0500 958819.9500 0.9588 -2466.0500 50.0000
257364 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 -3511.6700 952958.3300 0.9530 -2492.6700 50.0000
257088 2020-06-18 2020-06-18 2020-06-18 -4114.5300 945655.4700 0.9457 -3514.5300 50.0000
256807 2020-06-17 2020-06-17 2020-06-17 -4177.4300 946715.5700 0.9467 -4177.4300 50.0000
256528 2020-06-16 2020-06-16 2020-06-16 -3518.6500 937047.3500 0.9370 -3775.6500 50.0000
256247 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-15 475.8000 946462.8000 0.9465 -3558.2000 50.0000
255966 2020-06-12 2020-06-12 2020-06-12 576.1500 946998.1500 0.9470 576.1500 50.0000
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