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鹏华中证国防ETF(512670)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
236782 2020-02-26 2020-02-26 2020-02-26 -3525.7300 640494.2700 1.2810 -3525.7300 50.0000
236541 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 -6040.2900 637314.7100 1.2746 -2400.2900 50.0000
236372 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-24 -4408.1900 628552.8100 1.2571 -4408.1900 50.0000
236059 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-21 -3120.9500 612309.0500 1.2246 -3120.9500 50.0000
235819 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-20 -2426.4800 608544.5200 1.2171 -2426.4800 50.0000
235581 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-19 -2485.6600 612890.3400 1.2258 -2485.6600 50.0000
235343 2020-02-18 2020-02-18 2020-02-18 -4128.2100 593588.7900 1.1872 -1254.2100 50.0000
235106 2020-02-17 2020-02-17 2020-02-17 -1792.7200 559261.2800 1.1185 -1792.7200 50.0000
234869 2020-02-14 2020-02-14 2020-02-14 -1683.7800 556719.2200 1.1134 -1683.7800 50.0000
234633 2020-02-13 2020-02-13 2020-02-13 -1868.6000 561729.4000 1.1235 -1868.6000 50.0000
234397 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-12 -1200.8500 551831.1500 1.1037 -1200.8500 50.0000
234161 2020-02-11 2020-02-11 2020-02-11 -1499.2600 559376.7400 1.1188 -1499.2600 50.0000
233925 2020-02-10 2020-02-10 2020-02-10 -1568.6300 558004.3700 1.1160 -1568.6300 50.0000
233692 2020-02-07 2020-02-07 2020-02-07 -939.7900 543809.2100 1.0876 -939.7900 50.0000
233462 2020-02-06 2020-02-06 2020-02-06 -415.0900 524659.9100 1.0493 -415.0900 50.0000
233232 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05 434.3700 512810.3700 1.0256 434.3700 50.0000
233002 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04 324.4000 505192.4000 1.0104 324.4000 50.0000
232772 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03 -106.5000 551321.5000 1.1026 -3310.5000 50.0000
232542 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 -2611.3100 564793.6900 1.1296 -2611.3100 50.0000
232309 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 -1591.0000 563556.0000 1.1271 -3045.0000 50.0000
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