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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
391022 2021-12-01 2021-12-01 2021-12-01 -296.1000 1968170.9700 0.7873 -300.9500 100.0000
390479 2021-11-30 2021-11-30 2021-11-30 -2613.4500 1996987.2800 0.7988 -158.4200 100.0000
389936 2021-11-29 2021-11-29 2021-11-29 -3012.2700 2000551.2300 0.8002 -329.4000 100.0000
389393 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 247.5500 2027981.2300 0.8112 -298.2800 100.0000
388851 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25 735.9600 1991889.4100 0.7968 -353.8100 100.0000
388310 2021-11-24 2021-11-24 2021-11-24 -811.2000 1986475.7800 0.7946 -325.4000 100.0000
387771 2021-11-23 2021-11-23 2021-11-23 -4347.4800 2027841.3800 0.8111 -327.3300 100.0000
387233 2021-11-22 2021-11-22 2021-11-22 -814.1300 2067493.9500 0.8270 -355.0100 100.0000
386695 2021-11-19 2021-11-19 2021-11-19 -1620.7000 2062433.4400 0.8250 -323.0900 100.0000
386157 2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 -1291.0800 2108359.2200 0.8433 -330.9400 100.0000
385619 2021-11-17 2021-11-17 2021-11-17 860.6900 2083934.4300 0.8336 -315.8000 100.0000
385082 2021-11-16 2021-11-16 2021-11-16 279.8000 2028976.5800 0.8116 -314.2800 100.0000
384545 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-15 2282.8000 2009383.7500 0.8038 -337.5100 100.0000
384008 2021-11-12 2021-11-12 2021-11-12 -816.1400 2005042.7100 0.8020 -303.4300 100.0000
383473 2021-11-11 2021-11-11 2021-11-11 1364.7200 2005292.9800 0.8021 -306.2400 100.0000
382939 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10 1616.1500 1945700.7400 0.7783 -364.6100 100.0000
382405 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-09 600.4000 1873256.3100 0.7493 -161.8400 100.0000
381871 2021-11-08 2021-11-08 2021-11-08 -2711.6200 1906901.6600 0.7628 -280.4700 100.0000
381343 2021-11-05 2021-11-05 2021-11-05 -342.0900 1931175.7100 0.7725 -316.6100 100.0000
380798 2021-11-04 2021-11-04 2021-11-04 -196.7000 1940552.9800 0.7762 -337.5700 100.0000
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