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华安日经225ETF(QDII)(513880)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
348796 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-28 -9.1300 586021.8900 1.1720 -9.1300 100.0000
348331 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-27 110.1400 582838.5900 1.1657 110.1400 100.0000
347866 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-26 326.9400 577873.7900 1.1557 326.9400 100.0000
347402 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-23 355.6600 577125.3500 1.1543 355.6600 100.0000
346941 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-22 269.9700 580531.9600 1.1611 269.9700 100.0000
346480 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21 318.5800 579986.0900 1.1600 318.5800 100.0000
346020 2021-07-20 2021-07-20 2021-07-20 234.3500 581628.6800 1.1633 234.3500 100.0000
345562 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 -49.3100 590194.7500 1.1804 -49.3100 100.0000
345106 2021-07-16 2021-07-16 2021-07-16 -174.1100 593461.5500 1.1869 -174.1100 100.0000
344650 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-15 -483.9400 598776.2100 1.1976 270.3700 100.0000
344195 2021-07-14 2021-07-14 2021-07-14 -590.0000 602589.1300 1.2052 -590.0000 100.0000
343741 2021-07-13 2021-07-13 2021-07-13 -514.1200 600466.3700 1.2009 -514.1200 100.0000
343287 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-12 52.3400 590657.5300 1.1813 52.3400 100.0000
342833 2021-07-09 2021-07-09 2021-07-09 2.1600 588967.7800 1.1779 2.1600 100.0000
342380 2021-07-08 2021-07-08 2021-07-08 -125.3200 594291.2400 1.1886 -125.3200 100.0000
341927 2021-07-07 2021-07-07 2021-07-07 -250.1200 597030.9400 1.1941 -250.1200 100.0000
341476 2021-07-06 2021-07-06 2021-07-06 -224.6600 596054.0100 1.1921 -224.6600 100.0000
341018 2021-07-05 2021-07-05 2021-07-05 -277.4700 597128.4100 1.1943 -277.4700 100.0000
340588 2021-07-02 2021-07-02 2021-07-02 -182.7300 597815.6000 1.1956 -182.7300 100.0000
340152 2021-07-01 2021-07-01 2021-07-01 -141.1100 602169.7700 1.2043 -141.1100 100.0000
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