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华安日经225ETF(QDII)(513880)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
266714 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-07 765.6300 527967.9200 1.0559 -749.3200 100.0000
266426 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 556.2400 532426.4600 1.0649 556.2400 100.0000
266163 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-05 -1003.9800 532297.6800 1.0646 524.1100 100.0000
265878 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-04 -236.4600 526108.4400 1.0522 -236.4600 100.0000
265591 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-03 351.9200 520358.9800 1.0407 351.9200 100.0000
265306 2020-07-31 2020-07-31 2020-07-31 -562.5600 533233.9300 1.0665 -562.5600 100.0000
265019 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-30 885.1600 534766.3800 1.0695 -648.9800 100.0000
264735 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-29 636.1800 538773.8200 1.0775 636.1800 100.0000
264449 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-28 681.8700 536994.8600 1.0740 681.8700 100.0000
264163 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-27 648.8500 534418.7400 1.0688 648.8500 100.0000
263878 2020-07-24 2020-07-24 2020-07-24 654.0600 531839.2500 1.0637 654.0600 100.0000
263562 2020-07-23 2020-07-23 2020-07-23 661.1200 532474.1400 1.0649 661.1200 100.0000
263394 2020-07-22 2020-07-22 2020-07-22 -936.0400 534416.2000 1.0688 597.9300 100.0000
263020 2020-07-21 2020-07-21 2020-07-21 -717.2600 531577.0700 1.0632 -717.2600 100.0000
262734 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-20 -678.2600 530704.1800 1.0614 -678.2600 100.0000
262450 2020-07-17 2020-07-17 2020-07-17 778.0100 533831.0700 1.0677 -753.7600 100.0000
262166 2020-07-16 2020-07-16 2020-07-16 -884.4500 536263.5300 1.0725 654.6600 100.0000
261882 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-15 -73.4300 528812.9000 1.0576 145.0600 100.0000
261599 2020-07-14 2020-07-14 2020-07-14 -218.7700 534972.7000 1.0699 -218.7700 100.0000
261316 2020-07-13 2020-07-13 2020-07-13 202.1700 522550.3200 1.0451 202.1700 100.0000
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