银华惠增利货币A
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万份收益
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7日年化
2.014%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.29%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-22 | 2024-4-21 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 |
七日年化收益率(%) | 2.014% | 1.986% | 1.992% | 1.995% | 1.998% | 2.000% |
同类排名(货币A) | 106/527 | 94/527 | 88/527 | 92/527 | 92/527 | 65/527 |
万份收益(元) | 0.5949 | 1.0724 | 0.5360 | 0.5372 | 0.5414 | 0.5424 |
近一年收益率(%) | 2.29% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.31% | 2.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 981,717.57 | 17.07 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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银华惠增利货币市场基金A类基金份额和C类基金份额恢复及暂停代销机构的机... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华惠增利货币A(000860)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华惠增利货币A(000860)持有人结构
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报告期
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银华惠增利货币A(000860)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华惠增利货币A(000860)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华惠增利货币A(000860)持仓变化
报告日
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银华惠增利货币A(000860)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华惠增利货币A(000860)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏财富 | 1.0644 | 2.775% | |
宏利货币 | 0.5979 | 2.686% | |
兴银现金 | 1.2717 | 2.604% | |
兴银现金 | 1.2716 | 2.604% |