新华积极价值灵活配置混合
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近3月涨幅
15.42%
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近1年涨幅
-18.43%
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近3年涨幅
-44.76%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.79% | -18.43% | 7.33% | -19.81% | -41.43% | -44.76% | 16.92% |
同类排行(平衡混合型) | 391/2689 | 1407/2178 | 420/2886 | 1717/2211 | 1329/1335 | 922/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -12.15% | -17.88% | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | 9.57% | -18.43% | 22.13% | -19.81% | -41.43% | -14.92% | 2.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
上海银行 | -- | -- | 3.64% | 新进 | 29 | -458 | 咨询 |
浙江美大 | -- | -- | 3.62% | 新进 | 15 | -154 | 咨询 |
南京高科 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 26 | -147 | 咨询 |
富森美 | -- | -- | 3.40% | 新进 | 19 | -108 | 咨询 |
嘉化能源 | -- | -- | 3.35% | 新进 | 26 | -162 | 咨询 |
深圳能源 | -- | -- | 3.28% | 新进 | 12 | -257 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.20% | 68.42% | 678 | -1071 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 95 | -680 | 咨询 |
三峰环境 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 15 | -113 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 3.04% | 73.71% | 110 | -644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华积极价值灵活配置混合(001681)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华积极价值灵活配置混合(001681)持有人结构
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报告期
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新华积极价值灵活配置混合(001681)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华积极价值灵活配置混合(001681)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华积极价值灵活配置混合(001681)持仓变化
报告日
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新华积极价值灵活配置混合(001681)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华积极价值灵活配置混合(001681)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8129 | 2.67% | |
华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |