工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-普通股票型

基金经理：单文耿家琛

单位净值:0.1692	净值增长率:-0.47%	累计净值:0.1692	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:1.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.8475	1.49%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%
摩根富时	0.1740	0.99%
汇添富香	0.6420	0.79%
广发全球	2.3000	0.75%
广发全球	0.3239	0.72%
华宝海外	1.1880	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银农业	1.0200	2.00%
工银消费	2.6300	0.57%
工银消费	2.6720	0.57%
工银新生	1.6555	0.49%
工银悦享	0.7578	0.40%
工银悦享	0.7458	0.39%
工银全球	3.6020	0.39%
工银全球	0.1435	0.21%
工银全球	0.9940	0.20%
工银全球	1.0188	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	-10.71%	7.09%	-22.05%	-35.61%	-44.52%	10.44%
同类排名(普通股票型)	184/229	219/230	97/232	233/237	230/236	166/177	--
同类平均(普通股票型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	0.95%	-10.71%	7.09%	-22.05%	-35.61%	-14.84%	1.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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