招商招兴3个月定开债发起式A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.39% | 5.19% | 2.65% | 4.38% | 2.64% | 13.48% | 41.27% |
同类排行(纯债债券型) | 409/2654 | 218/2652 | 465/2698 | 462/2731 | 621/2816 | 256/2320 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.44% | 3.08% | 1.94% | 2.86% | 0.48% | 9.22% | -- |
年化收益率(%) | 6.78% | 5.19% | 6.37% | 4.38% | 2.64% | 4.49% | 5.13% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 19,766.58 | 15.08 |
普通金融债 | 18,335.79 | 14.00 |
普通企业债 | 15,266.12 | 11.65 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商招兴3个月定开债发起式A(002756)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持仓变化
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)全部持股
报告日
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩18个 | 1.0650 | 0.28% | |
融通收益 | 1.1163 | 0.27% | |
华宝可转 | 1.4598 | 0.27% |