招商信用定开债(QDII)美元

(003047)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.1570	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1570	净值更新日期:2020/1/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商(QDII)美元
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0268	0.95%
博时大中	0.8930	0.90%
博时大中	0.1256	0.88%
工银印度	0.2150	0.84%
广发生物	1.2060	0.84%
广发生物	0.1697	0.83%
华夏港股	0.5790	0.80%
华夏港股	0.5672	0.78%
建信新兴	1.0320	0.78%
易方达标	1.3319	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	0.8875	1.59%
招商北证	0.8838	1.59%
招商惠润	0.7485	0.20%
招商惠润	0.7361	0.18%
招商添呈	1.0105	0.11%
招商招信	1.0243	0.11%
招商添福	1.0189	0.11%
招商添逸	1.0147	0.10%
招商添利	1.5508	0.08%
招商中债	1.0264	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	6.80%	-	-	-	4.67%	4.67%
同类排名(二级债基)	139/169	134/149	/	/	/	100/105	--
同类平均(二级债基)	0.47%	-0.11%	-	-	-	-25.91%	-
年化收益率(%)	3.90%	6.80%	-	-	-	1.56%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商信用数据不全。
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在持仓周转率方面，招商信用数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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