工银全球美元债A类人民币

(003385)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：陈涵

单位净值:1.0278	净值增长率:0.75%	累计净值:1.0278	净值更新日期:2024/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全美A
最新规模:5.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0340	2.71%
广发全球	3.6178	2.23%
广发全球	0.5092	2.23%
易方达标	0.5956	2.20%
易方达标	0.5891	2.19%
易方达标	4.2316	2.18%
南方恒生	2.1823	2.18%
易方达标	4.1855	2.18%
摩根日本	1.6005	2.07%
汇添富全	3.3899	2.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.0855	4.58%
工银产业	1.1239	4.57%
工银核心	0.6695	4.56%
工银核心	0.6816	4.56%
工银国家	1.8530	4.45%
工银灵动	0.7443	4.42%
工银灵动	0.7570	4.41%
日经ETF	1.0340	2.71%
工银战略	3.4980	1.86%
工银战略	3.4420	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	-1.19%	-1.84%	3.57%	-0.74%	-0.99%	2.78%
同类排名(纯债债券型)	145/199	165/199	219/232	104/237	31/236	78/154	--
同类平均(纯债债券型)	4.05%	12.19%	8.04%	6.07%	-12.69%	-22.69%	-
年化收益率(%)	4.29%	-1.19%	-1.84%	3.57%	-0.74%	-0.33%	0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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