民生加银现金宝货币C
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7日年化
1.878%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.89%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 |
七日年化收益率(%) | 1.878% | 1.843% | 1.649% | 1.588% | 1.618% | 1.654% |
同类排名(货币A) | 392/527 | 400/527 | 422/527 | 413/527 | 420/527 | 421/527 |
万份收益(元) | 0.4520 | 0.7608 | 0.5377 | 0.6602 | 0.7706 | 0.3861 |
近一年收益率(%) | 1.89% | 1.89% | 1.89% | 1.89% | 1.89% | 1.89% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 196,995.63 | 19.99 |
政策性金融债 | 30,929.08 | 3.14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银现金宝货币C(003792)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金宝货币C(003792)持有人结构
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报告期
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民生加银现金宝货币C(003792)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银现金宝货币C(003792)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银现金宝货币C(003792)持仓变化
报告日
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民生加银现金宝货币C(003792)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银现金宝货币C(003792)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 2.0810 | 2.566% |