中银广利混合C
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2.93%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.34% | 1.30% | 2.49% | -0.24% | -3.87% | 2.93% | 50.43% |
同类排行(平衡混合型) | 1678/4649 | 1173/4515 | 2330/5012 | 1198/5046 | 1073/4927 | 582/3080 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | 4.69% | 1.30% | 6.46% | -0.24% | -3.87% | 0.98% | 6.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 1.06% | 30.86% | 968 | -794 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 0.53% | 76.67% | 80 | -375 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 248 | -731 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.48% | -27.27% | 792 | -1110 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 196 | -747 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.38% | 26.67% | 659 | -964 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 0.34% | 70.00% | 77 | -451 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 223 | -172 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.31% | 29.17% | 669 | -549 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.31% | 34.78% | 287 | -332 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银广利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银广利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银广利灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中银广利灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银广利混合C(003849)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银广利混合C(003849)持有人结构
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中银广利混合C(003849)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银广利混合C(003849)持仓变化
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中银广利混合C(003849)全部持股
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中银广利混合C(003849)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |