国富美元债定期债券(QDII)

(003972)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.9492	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0212	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美元
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	18.6200	2.42%
摩根太平	19.7700	2.38%
东方汇理	0.9577	2.18%
建信富时	1.1269	1.87%
华安德国	1.3630	1.49%
华安国际	1.5180	1.40%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	0.2802	5.42%
国富大中	1.9890	5.29%
国富全球	2.8600	4.03%
国富全球	2.9545	3.92%
国富亚洲	1.2000	2.92%
国富中小	2.3483	0.79%
国富中小	2.3382	0.78%
国富弹性	1.0665	0.58%
国富弹性	1.0698	0.57%
国富安颐	1.0190	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	2.27%	-0.18%	4.89%	-8.83%	-7.78%	1.53%
同类排名(其他债券型)	161/232	111/232	176/232	88/237	70/236	87/179	--
同类平均(其他债券型)	0.25%	-1.67%	3.72%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	3.93%	2.27%	-0.18%	4.89%	-8.83%	-2.59%	0.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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