华夏惠利货币A
(004056) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4697
0.4697
7日年化
1.738%
1.738%
近1月涨幅
0.17%
0.17%
近3月涨幅
0.47%
0.47%
近1年涨幅
1.98%
1.98%
数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-7 | 2024-5-6 | 2024-5-5 | 2024-4-30 | 2024-4-29 | 2024-4-28 |
七日年化收益率(%) | 1.738% | 1.735% | 1.732% | 1.741% | 1.747% | 1.951% |
同类排名(货币A) | 215/531 | 211/531 | 191/529 | 182/529 | 198/527 | 212/527 |
万份收益(元) | 0.4697 | 0.4803 | 2.3554 | 0.4638 | 0.4742 | 0.9449 |
近一年收益率(%) | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.98% | 1.99% | 1.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 497,117.21 | 26.43 |
政策性金融债 | 91,667.85 | 4.87 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏惠利货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏惠利货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏惠利货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏惠利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-11-21 |
华夏惠利货币市场基金招募说明书(更新)2023年11月21日公告 | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
华夏基金管理有限公司关于华夏惠利货币市场基金新增D类基金份额修订基金合... | 基金分级,基金法 | 2023-11-21 |
华夏惠利货币市场基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-11-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏惠利货币A(004056)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏惠利货币A(004056)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏惠利货币A(004056)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏惠利货币A(004056)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
华夏惠利货币A(004056)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏惠利货币A(004056)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏惠利货币A(004056)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
银华日利 | -- | 131.273% | |
鹏华安盈 | 1.3422 | 2.309% | |
中欧滚钱 | 1.4334 | 2.299% | |
浦银日日 | 0.5019 | 2.292% | |
鹏华安盈 | 1.3382 | 2.292% | |
民生加银 | 0.9189 | 2.240% | |
兴业货币 | 0.5325 | 2.236% | |
南方薪金 | 0.5146 | 2.223% | |
前海开源 | 0.7567 | 2.176% | |
博时兴盛 | 0.5900 | 2.161% |