国富安享货币
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7日年化
1.903%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
2.17%
2.17%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 |
七日年化收益率(%) | 1.898% | 1.903% | 1.881% | 1.819% | 1.811% | 1.814% |
同类排名(货币A) | 123/527 | 133/527 | 139/527 | 138/527 | 130/527 | 119/527 |
万份收益(元) | 0.4758 | 0.5421 | 0.6129 | 0.5154 | 0.4935 | 0.9662 |
近一年收益率(%) | 2.17% | 2.17% | 2.18% | 2.17% | 2.17% | 2.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 119,553.96 | 5.88 |
普通企业债 | 74,950.12 | 3.69 |
政策性金融债 | 68,018.34 | 3.33 |
普通金融债 | 20,148.32 | 0.99 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富安享货币(004120)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富安享货币(004120)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富安享货币(004120)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富安享货币(004120)全部持股
报告日
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国富安享货币(004120)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利货币 | 0.4880 | 2.652% | |
鹏华盈余 | 0.5578 | 2.644% |