融通中国概念债券(QDII)A

(005243)开放式-二级债基

基金经理：邱小乐

单位净值:1.1570	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2170	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通概念(QDII)A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达香	0.8920	0.45%
华宝标普	1.1176	0.42%
诺安全球	1.3520	0.37%
汇添富全	1.9804	0.32%
博时标普	4.0145	0.26%
嘉实黄金	1.2200	0.25%
华夏海外	1.5667	0.24%
华夏恒生	0.7027	0.24%
华夏海外	1.5309	0.24%
华夏恒生	0.7082	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通新能	1.8246	1.02%
融通新能	1.8591	1.02%
融通创业	0.7065	0.90%
融通创业	0.6720	0.75%
融通价值	1.0057	0.65%
融通价值	1.0149	0.65%
融通创业	0.6280	0.64%
融通致远	1.0601	0.62%
融通致远	1.0634	0.62%
融通先进	0.7671	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.74%	0.43%	2.89%	1.91%	1.05%	21.67%
同类排名(二级债基)	70/82	69/82	71/82	47/83	17/86	40/76	--
同类平均(二级债基)	4.05%	4.26%	8.78%	5.52%	-8.40%	-7.56%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.74%	0.43%	2.89%	1.91%	0.35%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中国数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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