安信阿尔法定开混合A
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近3月涨幅
-0.64%
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近1年涨幅
0.57%
0.57%
近3年涨幅
-1.91%
-1.91%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.93% | 0.57% | 0.75% | 0.41% | -3.52% | -1.91% | 18.98% |
同类排行(其他混合型) | 1621/4656 | 616/4519 | 2232/5012 | 964/5046 | 993/4927 | 868/2903 | -- |
同类平均(其他混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 1.87% | 0.57% | 2.52% | 0.41% | -3.52% | -0.64% | 2.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 1.69% | 101.19% | 1389 | +281 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.27% | -22.56% | 3509 | +635 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.19% | 147.92% | 1696 | +1018 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.83% | 4,050.00% | 728 | +351 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.80% | 263.64% | 1709 | +1125 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.74% | 27.59% | 2296 | +1256 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.71% | 7,000.00% | 2472 | +1591 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.68% | 1,033.33% | 1110 | +817 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.68% | 3,300.00% | 2494 | +1527 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.67% | 644.44% | 1676 | +1003 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信阿尔法定开混合A(005280)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信阿尔法定开混合A(005280)持有人结构
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报告期
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安信阿尔法定开混合A(005280)十大持有人
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报告日
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安信阿尔法定开混合A(005280)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信阿尔法定开混合A(005280)持仓变化
报告日
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安信阿尔法定开混合A(005280)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信阿尔法定开混合A(005280)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |