圆信永丰精选回报
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12.61%
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近1年涨幅
-8.14%
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近3年涨幅
-26.03%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.69% | -8.14% | 1.26% | -12.76% | -25.53% | -26.03% | 30.91% |
同类排行(偏股混合型) | 2802/4723 | 2308/4583 | 2351/5012 | 3416/5046 | 4039/4927 | 1887/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -3.39% | -8.14% | 3.79% | -12.76% | -25.53% | -8.68% | 6.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 6.13% | 66.12% | 234 | -1077 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.28% | 121.85% | 2543 | -1267 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.03% | 126.58% | 845 | -549 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.84% | 81.27% | 2560 | -1284 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 4.44% | 111.43% | 140 | -492 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 3.77% | 36.59% | 60 | -389 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.76% | 147.37% | 568 | -1266 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.63% | 91.05% | 1160 | -2195 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.60% | 41.18% | 205 | -1143 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.57% | 164.44% | 260 | -1361 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
圆信永丰精选回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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圆信永丰精选回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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圆信永丰精选回报混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
圆信永丰精选回报混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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圆信永丰精选回报(006564)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰精选回报(006564)持有人结构
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报告期
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圆信永丰精选回报(006564)十大持有人
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圆信永丰精选回报(006564)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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圆信永丰精选回报(006564)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰精选回报(006564)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |