诺德新生活A
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4.16%
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近1年涨幅
-27.23%
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近3年涨幅
-41.19%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.88% | -27.23% | -2.29% | -6.51% | -30.91% | -41.19% | -17.59% |
同类排行(偏股混合型) | 3684/4712 | 4350/4573 | 3484/5012 | 2544/5046 | 4590/4927 | 2666/3132 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.84% | -7.50% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.13% | -- |
年化收益率(%) | -15.76% | -27.23% | -5.76% | -6.51% | -30.91% | -13.73% | -3.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 9.24% | 132.16% | 594 | -814 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.55% | 329.65% | 642 | -717 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.37% | 108.73% | 536 | -609 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 8.25% | 208.99% | 451 | -903 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 8.19% | 97.83% | 1029 | -1161 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 4.78% | - | 81 | -353 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.74% | - | 176 | -451 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 3.37% | 67.66% | 267 | -970 | 咨询 |
润泽科技 | -- | -- | 3.37% | - | 75 | -251 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 3.30% | 230.00% | 123 | -216 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-05-20 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加格林大华期货有限公司申购(含... | 基金费率变动 | 2024-04-27 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
诺德新生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
诺德新生活混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华福证券有限责任公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-14 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德新生活A(006887)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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诺德新生活A(006887)全部持股
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诺德新生活A(006887)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% | |
永赢股息 | 1.3500 | 0.96% |