银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：叶青

单位净值:1.0109	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0649	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元C
最新规模:29.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	1.9780	1.59%
华夏移动	1.3240	1.30%
华夏恒生	0.4680	1.12%
华夏海外	1.3797	0.18%
华夏海外	1.4398	0.18%
富国全球	1.2893	0.17%
华夏海外	0.2027	0.15%
中银亚太	0.9984	0.09%
中银亚太	0.9838	0.08%
博时亚洲	1.3988	0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华创业	0.6314	4.69%
房地产ET	0.5408	4.28%
银华大数	0.9080	2.95%
银华智能	0.4961	2.82%
银华港股	0.8576	2.56%
银华港股	0.8443	2.55%
银华恒生	0.5995	1.84%
银华内需	2.8560	1.71%
银华同力	0.9156	1.67%
新经济	0.5888	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.57%	-0.42%	-0.08%	-0.10%	-0.45%	2.52%	6.47%
同类排名(其他债券型)	30/33	24/33	15/34	27/35	12/39	8/32	--
同类平均(其他债券型)	-24.63%	-26.68%	-0.39%	0.80%	-8.04%	-12.20%	-
年化收益率(%)	-1.14%	-0.42%	-0.08%	-0.10%	-0.45%	0.84%	1.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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