建信沪深300指数增强C
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近3月涨幅
1.35%
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近1年涨幅
-1.16%
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近3年涨幅
-23.93%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.39% | -1.16% | 5.45% | -8.36% | -19.40% | -23.93% | 9.54% |
同类排行(增强指数型) | 525/2407 | 519/2056 | 674/2576 | 1071/2162 | 902/1811 | 530/1112 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.33% | -8.80% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | 8.77% | -1.16% | 13.09% | -8.36% | -19.40% | -7.98% | 2.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.86% | -13.49% | 2545 | -953 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.93% | -9.01% | 1338 | -775 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.34% | 19.39% | 421 | -625 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.11% | 14.05% | 191 | -371 | 咨询 |
国信证券 | -- | -- | 2.09% | -13.64% | 6 | -411 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 2.00% | 17.65% | 39 | -400 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.95% | 21.12% | 2560 | -937 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.84% | 4.55% | 317 | -788 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 1.81% | -25.82% | 70 | -408 | 咨询 |
华能水电 | -- | -- | 1.70% | 240.00% | 78 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-02 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为建信沪深300指数增强型证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-03-21 |
关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-14 |
关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信中国制造2025股票型证券投资... | 增加代销机构 | 2024-02-28 |
建信基金管理有限责任公司关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等... | 提示性公告,招募 | 2024-02-02 |
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信沪深300指数增强C(009208)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信沪深300指数增强C(009208)持有人结构
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报告期
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建信沪深300指数增强C(009208)十大持有人
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报告日
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建信沪深300指数增强C(009208)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信沪深300指数增强C(009208)持仓变化
报告日
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建信沪深300指数增强C(009208)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信沪深300指数增强C(009208)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成中证 | 1.8485 | 2.12% | |
大成中证 | 1.7709 | 2.11% | |
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汇添富纳 | 1.1378 | 1.85% | |
汇添富纳 | 1.1031 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |