鹏华匠心精选混合A类
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-2.81%
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近3年涨幅
-29.52%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.97% | -2.81% | 6.65% | -11.18% | -14.12% | -29.52% | -25.24% |
同类排行(偏股混合型) | 2081/4656 | 1808/4524 | 807/5012 | 3181/5046 | 2395/4927 | 2230/3019 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | 1.94% | -2.81% | 18.96% | -11.18% | -14.12% | -9.84% | -6.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.70% | -0.72% | 2544 | -1266 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 6.84% | 42.50% | 413 | -739 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.11% | 79.30% | 991 | -1560 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 4.67% | 18.23% | 175 | -979 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.99% | -1.48% | 793 | -1163 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.85% | 196.15% | 430 | -671 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.60% | 新进 | 253 | -373 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 3.44% | 4.24% | 242 | -1076 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2024-03-30 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-02-02 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-02-02 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-01-31 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华匠心精选混合A类(009570)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏华匠心精选混合A类(009570)十大持有人
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鹏华匠心精选混合A类(009570)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华匠心精选混合A类(009570)持仓变化
报告日
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鹏华匠心精选混合A类(009570)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华匠心精选混合A类(009570)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |