汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8696	净值增长率:-0.10%	累计净值:0.8696	净值更新日期:2024/5/14	基金简称:添富恒生C
最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.6020	2.81%
嘉实全球	2.2340	2.76%
嘉实全球	2.2340	2.76%
交银中证	1.0534	2.67%
华泰柏瑞	0.7830	2.09%
易方达标	1.3146	1.99%
易方达标	1.3020	1.99%
易方达标	0.1833	1.95%
国富亚洲	1.2280	1.57%
惠理价值	10.7293	1.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	2.73%
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富中	1.2131	2.04%
汇添富中	1.2307	1.95%
汇添富中	1.2610	1.94%
汇添富养	1.0396	1.63%
汇添富纳	1.1343	1.26%
汇添富纳	1.0984	1.24%
汇添富纳	1.0958	1.23%
汇添富纳	1.0679	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.29%	1.43%	11.93%	-10.89%	-5.65%	-20.77%	-19.43%
同类排名(复制指数型)	19/38	29/38	49/232	193/237	54/236	7/22	--
同类平均(复制指数型)	5.01%	2.17%	6.95%	6.07%	-12.69%	-23.92%	-
年化收益率(%)	16.59%	1.43%	11.93%	-10.89%	-5.65%	-6.92%	-5.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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