德邦上证G60综指增强A
(012415) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.5956
0.5956
涨跌幅
0.19%
0.19%
近3月涨幅
2.06%
2.06%
近1年涨幅
-18.38%
-18.38%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.37% | -18.38% | -11.85% | 1.96% | -32.58% | -- | -40.44% |
同类排行(增强指数型) | 1881/2345 | 1495/2046 | 2373/2576 | 455/2162 | 1722/1811 | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -22.74% | -18.38% | -35.76% | 1.96% | -32.58% | -- | -15.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙能电力 | -- | -- | 3.71% | 1,755.00% | 211 | -337 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 3.35% | 644.44% | 73 | -557 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 3.21% | 393.85% | 43 | -318 | 咨询 |
苏农银行 | -- | -- | 2.57% | 20.09% | 16 | -252 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 2.31% | 17.26% | 99 | -477 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.75% | 23.24% | 161 | -966 | 咨询 |
皖天然气 | -- | -- | 1.52% | -11.11% | 4 | -58 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 1.45% | 19.83% | 43 | -390 | 咨询 |
三美股份 | -- | -- | 1.44% | 700.00% | 54 | -272 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 1.41% | 62.07% | 78 | -599 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金(德邦上证G60综指增强... | 基金产品资料概要 | 2023-09-28 |
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2023-09-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦上证G60综指增强A(012415)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦上证G60综指增强A(012415)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦上证G60综指增强A(012415)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦上证G60综指增强A(012415)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
德邦上证G60综指增强A(012415)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦上证G60综指增强A(012415)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦上证G60综指增强A(012415)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
博时龙头 | 0.9836 | 2.58% | |
天弘国证 | 1.1360 | 2.51% | |
天弘国证 | 1.1457 | 2.51% | |
嘉实标普 | 0.9192 | 2.50% | |
东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |