工银丰盈回报灵活配置混合C
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22.33%
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20.39%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-3
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综合评价
4.4
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7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.73% | 20.39% | 18.87% | -1.07% | -20.41% | 0.31% | -14.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 80/4588 | 473/4542 | 177/4883 | 3892/5010 | 4416/5046 | 1730/4206 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.51% | 7.13% | 2.41% | 3.87% | -8.18% | -5.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.46% | 20.39% | 44.72% | -1.07% | -20.41% | 0.10% | -3.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 小商品城 | 18.32 | 0.83% | 7.34% | 276.41% | 201 | -593 | 咨询 |
| 格力电器 | 45.32 | 0.76% | 4.94% | 35.71% | 1046 | -1784 | 咨询 |
| 重庆百货 | 30.79 | 2.06% | 4.12% | 91.63% | 33 | -327 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | 328.45 | 2.48% | 3.86% | 459.42% | 258 | -810 | 咨询 |
| 登康口腔 | 52.17 | 2.78% | 3.83% | 15.02% | 51 | -346 | 咨询 |
| 美的集团 | 75.56 | -0.46% | 3.47% | -31.42% | 2364 | -1627 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | 76.97 | 0.17% | 2.96% | -47.42% | 152 | -865 | 咨询 |
| 丸美生物 | 48.83 | 2.18% | 2.76% | 60.47% | 32 | -217 | 咨询 |
| 海大集团 | 63.59 | 1.58% | 2.71% | - | 285 | -936 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
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| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)持有人结构
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报告期
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)十大持有人
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报告日
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通资管 | 0.8788 | 4.09% | |
| 财通资管 | 0.8994 | 4.09% | |
| 前海联合 | 1.3009 | 4.06% | |
| 前海联合 | 1.2772 | 4.06% | |
| 博时汇融 | 0.7187 | 3.93% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 黄金股ET | 1.1852 | 3.39% | |
| 工银丰盈 | 2.0150 | 2.91% | |
| 工银丰盈 | 1.9720 | 2.87% | |
| 线上消费 | 0.8018 | 2.02% | |
| 工银景气 | 0.7181 | 1.90% | |
| 工银景气 | 0.7350 | 1.90% | |
| 科创医药 | 1.3553 | 1.64% | |
| 工银价值 | 0.8471 | 1.57% | |
| 工银新生 | 1.6381 | 1.56% | |
| 工银价值 | 0.8309 | 1.55% |
