农银悦利债券
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.93% | 4.15% | -0.27% | 6.07% | 4.07% | 12.63% | 13.22% |
| 同类排行（纯债债券型） | 384/2158 | 276/1673 | 1187/2319 | 289/1709 | 411/1263 | 141/846 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.53% | 3.38% | -0.27% | 5.17% | 4.00% | 11.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.87% | 4.15% | -1.12% | 6.07% | 4.07% | 4.21% | 4.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 79,172.82 | 25.49 |
| 普通金融债 | 15,476.74 | 4.98 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分红公告 | 收益分配 | 2025-03-22 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于国泰君安新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2025-01-07 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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农银悦利债券(014242)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银悦利债券(014242)持有人结构
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报告期
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农银悦利债券(014242)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银悦利债券(014242)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银悦利债券(014242)持仓变化
报告日
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农银悦利债券(014242)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银悦利债券(014242)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银国企 | 1.0174 | 0.09% | |
| 农银国企 | 1.0133 | 0.09% | |
| 农银策略 | 0.6279 | 0.08% | |
| 农银策略 | 1.4149 | 0.07% |
