博时平衡配置混合
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近1年涨幅
-5.56%
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近3年涨幅
-12.44%
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数据日期:2024-5-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.12% | -5.56% | 0.57% | -6.50% | -12.77% | -12.44% | 262.92% |
同类排行(平衡混合型) | 2810/4652 | 2381/4520 | 3227/5012 | 2542/5046 | 2216/4927 | 1388/3022 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.86% | -6.79% | 1.60% | -8.18% | -14.65% | -14.66% | -- |
年化收益率(%) | -4.24% | -5.56% | 1.60% | -6.50% | -12.77% | -4.15% | 14.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 2.95% | 8.06% | 792 | -1110 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 2.13% | 7.04% | 420 | -677 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.13% | 208.70% | 524 | -860 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 2.01% | 148.15% | 61 | -377 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 1.95% | 261.11% | 127 | -540 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.93% | 109.78% | 991 | -1560 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.90% | 6.15% | 196 | -747 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 1.55% | -42.59% | 413 | -739 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.31% | -57.05% | 2544 | -1266 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.25% | -30.56% | 1887 | -681 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
博时平衡配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博时平衡配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
博时平衡配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-14 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-10-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时平衡配置混合(050007)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时平衡配置混合(050007)持有人结构
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报告期
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博时平衡配置混合(050007)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时平衡配置混合(050007)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时平衡配置混合(050007)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时平衡配置混合(050007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.9228 | 4.65% | |
嘉实创新 | 0.8740 | 4.42% | |
国投瑞银 | 0.6718 | 4.03% | |
融通通乾 | 1.0194 | 4.02% | |
国投瑞银 | 1.5413 | 4.02% | |
融通中国 | 2.0730 | 4.01% | |
国投瑞银 | 0.6796 | 4.01% | |
国投瑞银 | 1.5691 | 4.01% | |
国投瑞银 | 2.0048 | 4.00% |