国泰深证TMT50指数分级A

(150215)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0179	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2619
净值更新日期:2020/12/2	基金简称:TMTA	最新规模:4.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9147	1.40%
华宝中证	0.8397	1.29%
博时中证	1.4227	1.09%
华安中证	1.0573	1.06%
长信利众	0.9479	0.01%
申万菱信	0.6458	-0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.6914	7.00%
国泰国证	0.6867	6.98%
国泰中证	0.6382	2.82%
国泰中证	0.6578	2.64%
国泰中证	0.6633	2.63%
国泰行业	0.9656	2.54%
国泰行业	0.9585	2.54%
金融ETF	1.0649	1.91%
国泰中证	0.4844	1.89%
国泰中证	0.6217	1.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.55%	-	-	-	14.20%	29.32%
同类排名(复制指数型)	57/71	61/71	/	/	/	40/71	--
同类平均(复制指数型)	0.24%	-2.12%	-	-	-	-9.16%	-
年化收益率(%)	4.52%	4.55%	-	-	-	4.73%	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-02
股票市值/基金净值	92.55	94.67	92.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰深证数据不全。
在财务资质方面，国泰深证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-02

制造业	66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.67%
租赁和商务服务业	5.12%
文化、体育和娱乐业	3.08%
金融业	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	6.96%	604
立讯精密	0	0	6.03%	1160
京东方A	0	0	5.64%	421
分众传媒	0	0	5.12%	297
TCL科技	0	0	4.24%	467
中兴通讯	0	0	4.00%	223
歌尔股份	0	0	3.57%	53
亿纬锂能	0	0	3.38%	283
科大讯飞	0	0	2.77%	295
广联达	0	0	2.74%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.36	2.23	4.43	4.37	3.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	126/145	0.36%	119/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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