中融银行指数分级A

(150291)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2990
净值更新日期:2020/10/13	基金简称:银行A份	最新规模:0.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9319	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联金融	0.7788	1.22%
国联金融	0.7907	1.22%
国联行业	0.8278	0.56%
国联行业	0.8065	0.55%
国联高股	1.1702	0.54%
国联高股	1.1187	0.54%
国联低碳	0.6146	0.44%
国联低碳	0.6044	0.43%
国联煤炭	2.0560	0.39%
国联煤炭	2.0640	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	5.57%	-	-	-	17.37%	33.83%
同类排名(复制指数型)	9/34	9/34	/	/	/	12/34	--
同类平均(复制指数型)	1.69%	2.60%	-	-	-	8.94%	-
年化收益率(%)	5.47%	5.57%	-	-	-	5.79%	6.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-10-13
股票市值/基金净值	92.60	93.76	93.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融银行数据不全。
在财务资质方面，中融银行数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-10-13

金融业	92.58%
制造业	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.14%
建筑业	0.02%
批发和零售业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-10-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.48%	846
兴业银行	0	0	9.23%	289
工商银行	0	0	7.61%	501
平安银行	0	0	6.88%	164
交通银行	0	0	5.56%	253
民生银行	0	0	5.02%	97
浦发银行	0	0	4.95%	21
宁波银行	0	0	4.47%	242
农业银行	0	0	4.02%	420
上海银行	0	0	3.66%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	6.71	6.55	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	102/145	0.49%	24/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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