广发中证800自由现金流ETF
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2025-06-30 15:00:00
最新价：1.022
单位净值
1.0212
1.0212
涨跌幅
0.49%
0.49%
近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.12% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.83% | 22.70% | -- | -- | -- | -2.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-05-08
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | 40.54 | 1.53% | 3.49% | - | 490 | -1633 | 咨询 |
| 中国石油 | 8.55 | -0.81% | 3.43% | - | 238 | -1175 | 咨询 |
| 美的集团 | 72.20 | -0.11% | 3.42% | - | 2366 | -1627 | 咨询 |
| 中国海油 | 26.11 | -0.04% | 3.27% | - | 277 | -1286 | 咨询 |
| 五粮液 | 118.90 | -0.23% | 2.60% | - | 959 | -1488 | 咨询 |
| 中远海控 | 15.04 | 0.00% | 1.98% | - | 225 | -951 | 咨询 |
| 陕西煤业 | 19.24 | -0.31% | 1.73% | - | 277 | -1379 | 咨询 |
| 长城汽车 | 21.48 | 0.70% | 1.05% | - | 55 | -653 | 咨询 |
| 中煤能源 | 10.94 | 0.09% | 1.05% | - | 73 | -711 | 咨询 |
| 中国铝业 | 7.04 | -1.12% | 0.99% | - | 222 | -892 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-05-08
行业分布
数据日期：2025-05-08
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
| 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-05-15 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2025-05-15 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-05-15 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-15 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-05-12 |
| 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2025-05-12 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资... | 开放式基金申购、 | 2025-05-12 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易...书提示性... | 上市提示 | 2025-05-12 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证800自由现金流ETF(159229)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有人结构
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报告期
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广发中证800自由现金流ETF(159229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持仓变化
报告日
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广发中证800自由现金流ETF(159229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 万家中证 | 0.9482 | 2.42% | |
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| 广发先进 | 0.8528 | 1.52% | |
| 广发先进 | 0.8416 | 1.52% | |
| 广发锐意 | 1.2784 | 1.50% | |
| 广发锐意 | 1.3007 | 1.50% | |
| 广发锐意 | 1.2942 | 1.50% | |
| 广发中证 | 0.6179 | 1.43% |
