天弘深证基准做市信用债ETF
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2025-05-22 15:00:00
最新价：100.716
单位净值
100.6220
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涨跌幅
0.04%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-21
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.90% | 3.45% | -- | -- | -- | 11.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 28,899.87 | 10.02 |
| 国债 | 14,470.02 | 5.02 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投... | 增加代销机构 | 2025-05-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2025-05-12 |
| 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-04-15 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-04-02 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2025-02-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投... | 调整费用 | 2025-02-06 |
| 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-02-06 |
| 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2025-02-06 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘深证基准做市信用债ETF(159398)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)持有人结构
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报告期
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)持仓变化
报告日
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 天弘恒生 | 0.9508 | 1.60% | |
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| 天弘医疗 | 1.3710 | 1.38% |
