嘉实上海金ETF

(159831)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.5549	净值增长率:-1.15%	累计净值:1.3972
净值更新日期:2024/5/21	基金简称:上海金ETF基金	最新规模:0.58亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0133	4.48%
国投瑞银	1.0157	4.47%
中信保诚	0.6683	0.50%
汇添富黄	1.0520	0.48%
博时黄金	1.9236	0.00%
工银黄金	1.3264	-0.79%
华安黄金	1.9753	-0.81%
华安黄金	2.0156	-0.82%
易方达黄	1.9233	-0.82%
博时黄金	5.5750	-0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8445	1.42%
嘉实全球	0.8478	1.41%
嘉实全球	1.4734	1.40%
嘉实全球	1.4620	1.39%
嘉实全球	0.1193	1.36%
嘉实标普	0.9887	1.26%
嘉实全球	1.0836	1.04%
嘉实领航	0.8898	0.68%
嘉实领航	0.8949	0.68%
嘉实纳斯	1.2504	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.24%	26.23%	17.66%	15.79%	2.48%	-	39.72%
同类排名(商品型)	9/19	9/14	14/20	10/16	-	/	--
同类平均(商品型)	21.25%	27.08%	18.85%	13.87%	-	39.95%	-
年化收益率(%)	42.49%	26.23%	17.66%	15.79%	2.48%	-	18.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-29
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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