易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)

(161116)开放式-商品型

基金经理：周宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9530	净值增长率:0.63%	累计净值:0.9530
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:黄金主题LOF	最新规模:1.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.5933	1.68%
华夏恒生	0.5888	1.68%
华夏恒生	0.9750	1.66%
汇添富恒	0.5628	1.61%
汇添富恒	0.5596	1.60%
南方顶峰	1.3402	1.32%
易方达日	1.3444	1.07%
华安日经	1.2645	0.99%
广发道琼	0.3604	0.92%
诺安油气	1.0950	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.8434	2.92%
易方达中	0.5820	2.77%
易方达中	0.8641	2.75%
易方达中	0.8656	2.74%
易方达中	0.7590	2.50%
易方达中	0.7030	2.48%
易方达中	0.7012	2.47%
易方达医	0.5841	2.35%
易方达医	0.5767	2.32%
易方达国	1.1920	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.36%	12.78%	12.51%	12.83%	-1.17%	16.22%	-4.70%
同类排名(商品型)	10/82	25/82	13/82	18/83	21/86	21/76	--
同类平均(商品型)	-0.21%	-3.20%	1.61%	5.52%	-8.40%	-15.11%	-
年化收益率(%)	34.73%	12.78%	12.51%	12.83%	-1.17%	5.41%	-0.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达黄数据不全。
在财务资质方面，易方达黄数据不全。
在持仓周转率方面，易方达黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.16%	2/8	-7.44%	4/8	-4.39%	1/8	-37.05%	3/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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