易方达永旭定期开放债券

(161117)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0720	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7080
净值更新日期:2024/6/5	基金简称:易基永旭添利定开	最新规模:17.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
兴业嘉瑞	1.0383	0.41%
兴业嘉瑞	1.0174	0.41%
大成全球	0.1426	0.35%
兴业6个	1.0231	0.32%
大摩18个	1.0650	0.28%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
汇丰亚洲	6.8955	0.22%
汇丰亚洲	6.9450	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.7415	2.90%
易方达全	0.7465	2.90%
易方达全	0.1043	2.86%
易方达全	0.1050	2.84%
易方达国	1.2460	1.55%
易方达国	1.2580	1.53%
易方达优	0.8715	0.94%
易方达优	0.8419	0.94%
易方达优	0.8669	0.93%
易方达优	0.8482	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	5.01%	2.57%	5.45%	0.94%	12.20%	95.28%
同类排名(纯债债券型)	546/2394	250/2392	590/2698	164/2731	2032/2816	410/2064	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	2.94%	1.97%	2.86%	0.48%	8.58%	-
年化收益率(%)	6.49%	5.01%	2.57%	5.45%	0.94%	4.07%	7.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	138.97	129.77	144.43

最新总份额：20.0107亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,435.21	10.07
普通金融债	5,111.80	2.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行债02	212300003	5,111.80	2.95
22南电MTN007	102282569	5,090.54	2.94
22鲁资06	185981	4,170.83	2.41
19渝高速MTN001	101901569	4,102.79	2.37
22物产中大MTN003	102282061	4,071.05	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.74	4.40	13.42	13.66	1.85	3.14	低	0.82	低	2.14	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			13.53%	1/ 13	25.38%	1/ 13	32.26%	1/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	13/37	0.46%	10/37	11.22%	2/37	31.11%	1/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：56

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情